黃金投資的長遠策略和技巧分析

發表於 2012-10-08 15:00 | 來源:互聯網

黃金投資的長遠策略和技巧分析

黃金投資如果從長遠來考慮,要想取得成功,要掌握一些技巧和策略。主要是操作和資金分配上面的注意事項,投資者可以把下面當作一些參考。

1、要有恰當比例的投資組合

黃金價格通常與多數投資品種呈反向運行。在資產組合中加入適當比例的黃金,可以最大限度分散風險,有效抵御資產大幅縮水,甚至可令資產增值。因為諸如現金、房產、證券等大部分資產價格與黃金價格背道而馳。

筆者推薦的資產組合為:現金+國債+房產+黃金。在該組合中,黃金的比例占10~20%,從去年年初起,境外許多基金紛紛調高了黃金在組合中所占的比例如英國的一家戰略基金將黃金的比例由10%調高到40%。但是要提醒投資者,資產組合及比例因時制宜、因人制宜,可以根據自身的資產狀況作適當的增減。當金融系統的風險(如壞帳、房地產泡沫、通貨膨脹)增加時,應該調高黃金的投資比例;當局部戰爭的氣氛漸濃時,也應提高黃金的投資比例。

2、看清行情變化,不能盲目猜頂

黃金價格處於牛市的初段。金價創出25年新高730美元/盎司。對此,只要是常人,通常會有“高處不勝寒”的感覺,殊不知犯了一個大錯:投資市場切忌猜頂猜底,在1980年初,金價曾達到過歷史高點875美元/盎司,而之前一般推測875美元在相當長時間內不可超越,現在的金價為700美元/盎司。本輪牛市的起點為2001年2月20日的低點251美元。經購買力平價計算,實際價格與名義價格基本重合,250美元的金價僅相當於黃金牛市起點。雖然牛市以來黃金價格上漲了約200美元,但實際價格並不高。去年年中,曾有境外機構研究認為,金價有可能在2007年達到1100美元/盎司。

3、順勢操作,用分批的方式來買入

趨勢是最好的朋友,在確定行情性質的前提下,順勢而為。在本輪牛市中一共發生了三次中級調整,每次中級調整幅度依次為69美元、60美元和47 美元,平均調整幅度為58美元,調整周期比較有規律,峰頂之間約為46—47周;短線調整的幅度約20—25美元。除非能夠確認中級調整來臨,否則不可輕易反向做空。從策略上講,應該沿著大牛市的上升趨勢操作,即朝著一個方向操作,堅持在回調中買入。但是最低點可遇而不可求,分批買入,待漲拋出比較合適,可以再等待是否有下一個買入的機會到來。

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